UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,47% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,36% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,17% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,88% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,84% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,73% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,58% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,54% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,45% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,31% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,27% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,25% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,25% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,24% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,21% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,20% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,19% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,18% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,17% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,13% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,08% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,07% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,07% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,06% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,06% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,03% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 1,03% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,01% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,00% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 1,00% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,00% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,99% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,98% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,98% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,97% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,97% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,96% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,96% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,95% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,95% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,94% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,93% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,92% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,92% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,91% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,90% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,89% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,89% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,88% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,88% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,87% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,85% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,84% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,84% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,80% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,79% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,78% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,78% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,76% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,76% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,75% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,75% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,73% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,72% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,70% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,68% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,68% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,68% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,67% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,66% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,65% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,64% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,64% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,63% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,63% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,59% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,58% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,56% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,55% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,53% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,51% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,48% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,43% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-06-23 | XS1113441080 | 0,42% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,41% |
| Obligaciones|METSO OYJ|1,125|2024-03-13 | XS1626574708 | 0,40% |
| Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,38% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,30% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,23% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo