UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,06|2009-01-02 | ES0L00902202 | 9,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 4,79% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUÑA|4,31|2009-02-16 | ES0314840150 | 4,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,62% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,56% |
| BONO|BAYERISCHE LAND|5,00|2009-07-03 | DE000BLB38R2 | 3,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,95% |
| PAGARE|BANCAJA|5,38|2009-03-10 | ES0514977C15 | 2,93% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,85% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 OI | DE0006344765 | 2,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,08% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 2,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,80% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,64% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,56% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 1,54% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 1,41% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,41% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,39% |
| ACCIONES|SIEMENS-AG | DE0007236101 | 1,23% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,21% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 1,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,15% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL CO | LU0323134006 | 1,12% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,08% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,05% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,91% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,82% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,81% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,79% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,76% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,76% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,75% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,69% |
| ACCIONES|VINCI S.A | FR0000125486 | 0,67% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,66% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,66% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,65% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK A | DE0005140008 | 0,53% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,46% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,46% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,43% |
| ACCIONES|COMPAGNIE FINAN | CH0045039655 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,38% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,33% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKIS | GB00B24CGK77 | 0,33% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICA | GB0002875804 | 0,25% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,17% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,14% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,08% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,05% |
| ACCIONES|REINET INVESTME | LU0383812293 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo