UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-07-01 | ES00000122D7 | 12,93% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 4,52% |
| ACCIONES|SIEMENS-AG | DE0007236101 | 3,04% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,84% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,44% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,40% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,32% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 2,31% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,83% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,75% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,72% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK A | DE0005140008 | 1,40% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,32% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,30% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,30% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECT | FR0000121972 | 1,18% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,17% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,17% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,12% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,09% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 1,07% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,99% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,97% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,95% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|VINCI S.A | FR0000125486 | 0,84% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTO | DE0005190003 | 0,84% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL CO | LU0323134006 | 0,82% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,76% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,73% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,72% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 0,67% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,67% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,63% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,63% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,60% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,55% |
| ACCIONES|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,46% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,40% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,40% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo