UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,03|2011-10-03 | ES0L01206223 | 24,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,60% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 3,57% |
| ACCIONES|SIEMENS-AG | DE0007236101 | 2,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,69% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,66% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,60% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 2,03% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,76% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,68% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,65% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,63% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,63% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,56% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,49% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,49% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,46% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,40% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 1,37% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK A | DE0005140008 | 1,17% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,14% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECT | FR0000121972 | 1,07% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,04% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,95% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,83% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,80% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,80% |
| ACCIONES|VINCI S.A | FR0000125486 | 0,79% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTO | DE0005190003 | 0,78% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,77% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,76% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,74% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,69% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,67% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,67% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,64% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,62% |
| ACCIONES|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,59% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 0,56% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,56% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL CO | LU0323134006 | 0,53% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,52% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,41% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE000A1KRND6 | 0,37% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307039 | 0,35% |
| ACCIONES|BANCA CIVICA | ES0148873005 | 0,29% |
| DERECHOS|BBVA B.FINANCIACION | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo