UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,76% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,17% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,74% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,54% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,40% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 2,33% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,31% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,15% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,66% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,65% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | IE00B53L3W79 | 1,64% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,64% |
| REPO|BANCOCEISS|0,200|2015-01-05 | ES0L01510160 | 1,55% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,54% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,48% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,42% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,37% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,22% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,18% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,13% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,11% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,97% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,97% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,93% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,89% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,86% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,78% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,78% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,76% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,74% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,73% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,70% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,67% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,66% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,65% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,64% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,63% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,62% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,62% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,61% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,60% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,60% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,59% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,59% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,58% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,57% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,57% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,53% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,50% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,45% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,44% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,41% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,35% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,34% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,32% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,30% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,28% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,28% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,27% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,27% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo