UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039

Patrimonio 21.648.119€
Partícipes 1.236
Patrimonio por partícipe 17.514,66€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 70 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 4,76%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 3,99%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 3,65%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 3,17%
Acciones|BAYER AG FKT DE000BAY0017 2,74%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 2,54%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,40%
Acciones|TOTALFINA FR0000120271 2,33%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 2,31%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,15%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 2,01%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 1,80%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 1,66%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,65%
Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS IE00B53L3W79 1,64%
Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 ES0414970659 1,64%
REPO|BANCOCEISS|0,200|2015-01-05 ES0L01510160 1,55%
Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,54%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 1,48%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 1,42%
Acciones|ALLIANZ AG NPV DE0008404005 1,37%
Acciones|SAP AG VZ DE0007164600 1,22%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 1,18%
Acciones|UNILEVER NL0000009355 1,13%
Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- ES0113211835 1,11%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 1,01%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,97%
Acciones|AXA FR0000120628 0,97%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,93%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,89%
Acciones|ENI ITL IT0003132476 0,86%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 0,78%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,78%
Acciones|ASM LITOGRAPHY NL0010273215 0,76%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,74%
Acciones|LOREAL FR0000120321 0,73%
Acciones|DANONE /DANO FR0000120644 0,70%
Acciones|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 0,67%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 0,66%
Acciones|SUEZ LYONN EAUX FR0010208488 0,65%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,64%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,63%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO IT0004781412 0,62%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,62%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,61%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,60%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,60%
Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG DE0008430026 0,59%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,59%
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,58%
Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE NL0000235190 0,57%
Acciones|DEUTSCHE POSTBANK DE0005552004 0,57%
Acciones|PHILIPS ELEC NL0000009538 0,57%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,55%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 0,53%
Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 0,50%
Acciones|UNIBAIL FR0000124711 0,45%
Acciones|ESSILOR FR0000121667 0,44%
Acciones|NOKIA AB FI0009000681 0,41%
Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 0,36%
Acciones|REPSOL-YPF ES0173516115 0,35%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 0,35%
Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA ES0173093115 0,34%
Acciones|AMADEUS ES0109067019 0,32%
Acciones|DEUTSCHE BORSE AG DE0005810055 0,30%
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 0,28%
Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. ES0116870314 0,28%
Acciones|RWE DE0007037129 0,27%
Acciones|VODAFONE AIRTOUCH GB00BH4HKS39 0,27%
Acciones|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

21,6M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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