UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000126B2 | 5,47% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 3,43% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,71% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,69% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,65% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 2,41% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 2,12% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 2,02% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,89% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,77% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,73% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,61% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,60% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 1,57% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,52% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,52% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,42% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,40% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,36% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,33% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,32% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0000303600 | 1,30% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,30% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,29% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,20% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 1,19% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,17% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,15% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,11% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,11% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,09% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,08% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 1,04% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 1,02% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,02% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,02% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS NV|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 1,01% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,99% |
| Bonos|CARREFOUR|0,750|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,97% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,621|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,97% |
| Bonos|AT&T|0,372|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,97% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,96% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,430|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,96% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,89% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,85% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,84% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,84% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,83% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,82% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,74% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,74% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,74% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,73% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,73% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,73% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,68% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,68% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTS.HOLD. | DE000A1J5RX9 | 0,66% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,65% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,65% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,63% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,62% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,62% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,60% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,60% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,56% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,56% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,52% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,52% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,50% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,48% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,43% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 0,43% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,41% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,39% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,36% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,34% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,33% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,32% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,31% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,31% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,31% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,30% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,30% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00BYTBXV33 | 0,19% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,16% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,15% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo