UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 2,58% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 2,43% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,17% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,02% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,91% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,82% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,75% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,68% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,67% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 1,64% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,63% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,58% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,52% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,49% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,43% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,42% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,42% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,42% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,41% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,40% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,35% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,30% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,19% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 1,13% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 1,08% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,07% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,07% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,05% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 1,05% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,04% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,04% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,03% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 1,02% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 1,00% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,99% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,97% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,86% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 0,84% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,80% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,79% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,76% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,73% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,72% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,72% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | GB00B1QH8P22 | 0,71% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,70% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,70% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,70% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,69% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,67% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,65% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,59% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,59% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,547|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,58% |
| Bonos|CARREFOUR|0,625|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,58% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,326|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,57% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,54% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,53% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,53% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,53% |
| Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI | ES0105025003 | 0,51% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,50% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,49% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,48% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,48% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,48% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,47% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,47% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,47% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,46% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,46% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,45% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,45% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,45% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,45% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,44% |
| Bonos|AT&T|0,279|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,44% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,44% |
| Acciones|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,44% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,43% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,40% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,36% |
| Bonos|BMW|2,625|2024-01-17 | XS1015217703 | 0,36% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 0,35% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,34% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,32% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,32% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,32% |
| Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,30% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,26% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,23% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,14% |
| Acciones|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,08% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo