UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,83% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,76% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,65% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,48% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 2,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 2,08% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,71% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,58% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,53% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,47% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,44% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,35% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,31% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,31% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,21% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,13% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 1,12% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,11% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,11% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,10% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,07% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,07% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,06% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,05% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 1,01% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,00% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 1,00% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,96% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,93% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,92% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,89% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,87% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,82% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,82% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,78% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,77% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,76% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,75% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,73% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,72% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,72% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,69% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,69% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,68% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,66% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,66% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,66% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,65% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,65% |
| Acciones|VOLKERWESSESL | NL0012294466 | 0,64% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,63% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,63% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,61% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,61% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,60% |
| Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,59% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,58% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,58% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,58% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,58% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,57% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,56% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,56% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,55% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,55% |
| Acciones|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,55% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,55% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,54% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,53% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,53% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0010313833 | 0,52% |
| Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,45% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,41% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo