UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

20,9M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.890.461€

Valor liquidativo

58,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,62% *
2017 4,02% *
2016 -0,31%
2015 1,62%
2014 1,17%
2013 12,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,65% -11,83%
1 año -14,13% -14,13%
2 años -5,37% -10,45%
3 años -3,71% -10,73%
4 años -2,40% -9,28%
5 años -1,70% -8,22%
6 años 0,56% 3,44%
7 años 2,67% 20,31%
8 años 0,34% 2,72%
9 años 0,23% 2,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
58,4328€
66,2725€
67,3644€
65,5809€
68,0453€
68,9519€
67,8765€
67,4942€
65,2510€
62,4473€
60,7676€
62,1846€
65,4567€
64,3696€
68,2438€
71,7450€
64,4119€
65,4579€
65,4904€
64,4482€
63,6664€
61,0247€
56,9179€
56,5229€
56,4908€
53,4999€
50,5456€
53,1610€
48,5692€
58,3446€
58,2693€
56,8832€
56,0024€
53,3920€
57,1232€
57,2446€
56,1167€
51,2531€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.852.272€ 23,22%
FR 4.203.736€ 20,12%
DE 4.135.369€ 19,79%
IT 1.555.696€ 7,44%
NL 1.450.010€ 6,92%
GB 1.051.737€ 5,05%
BE 603.675€ 2,89%
PT 467.334€ 2,24%
CH 265.813€ 1,27%
IE 212.520€ 1,02%
CA 173.400€ 0,83%
JE 145.969€ 0,70%
SE 138.492€ 0,66%
LU 136.880€ 0,66%
IM 107.160€ 0,51%
FI 100.600€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.778.692€
Inversiones (> 1 año) 4.060.455€
Liquidez 1.289.798€
Inversiones (< 1 año) 761.516€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Acciones|ECONOMOM GROUP

    BE0974313455

    Acciones|INDIVIOR PLC

    GB00BRS65X63

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

  • VENTAS

    Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31

    ES00000123U9

    Acciones|UNILEVER PLC

    NL0000009355

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|EUTELSAT SA

    FR0010221234

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA

    ES0113211835

    Acciones|ESSILOR INT.

    FR0000121667

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Acciones|RESTAURANT GROUP

    GB00B0YG1K06

    Acciones|TALGO S.A.

    ES0105065009

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|OUTOKUMPU OYJ

    FI0009002422

    Acciones|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC

    GB00B1VYCH82

    Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30

    ES0000101651

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,11%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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