UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,31% * |
| 2018 | -3,62% * |
| 2017 | 4,02% * |
| 2016 | -0,31% |
| 2015 | 1,62% |
| 2014 | 1,17% |
| 2013 | 12,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,11% | 8,68% |
| 1 año | -5,73% | -5,73% |
| 2 años | -3,28% | -6,44% |
| 3 años | 1,48% | 4,50% |
| 4 años | -1,78% | -6,95% |
| 5 años | -0,61% | -3,03% |
| 6 años | 1,84% | 11,57% |
| 7 años | 3,31% | 25,63% |
| 8 años | 1,06% | 8,84% |
| 9 años | 1,94% | 18,94% |
| 10 años | 2,17% | 23,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 63,5028€ | |
| 63,2875€ | |
| 58,4328€ | |
| 66,2725€ | |
| 67,3644€ | |
| 65,5809€ | |
| 68,0453€ | |
| 68,9519€ | |
| 67,8765€ | |
| 67,4942€ | |
| 65,2510€ | |
| 62,4473€ | |
| 60,7676€ | |
| 62,1846€ | |
| 65,4567€ | |
| 64,3696€ | |
| 68,2438€ | |
| 71,7450€ | |
| 64,4119€ | |
| 65,4579€ | |
| 65,4904€ | |
| 64,4482€ | |
| 63,6664€ | |
| 61,0247€ | |
| 56,9179€ | |
| 56,5229€ | |
| 56,4908€ | |
| 53,4999€ | |
| 50,5456€ | |
| 53,1610€ | |
| 48,5692€ | |
| 58,3446€ | |
| 58,2693€ | |
| 56,8832€ | |
| 56,0024€ | |
| 53,3920€ | |
| 57,1232€ | |
| 57,2446€ | |
| 56,1167€ | |
| 51,2531€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI invierte en 88 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,98%645.602€, GB00B03MLX29
-
2,98%645.341€, DE0007164600
-
2,65%573.485€, ES00000123K0
-
2,62%566.896€, FR0000120578
-
2,60%562.120€, DE0007236101
-
2,57%556.649€, ES00000123U9
-
2,49%538.758€, ES00000123X3
-
2,49%538.003€, ES00000124W3
-
2,36%511.210€, IT0003132476
-
2,22%480.195€, BE0974293251
-
2,14%462.514€, ES00000121G2
-
2,09%453.419€, ES00000128O1
-
1,99%430.907€, DE000BAY0017
-
1,97%425.553€, ES0000012B62
-
1,88%406.962€, ES0000012A97
-
1,62%349.800€, DE0008404005
-
1,61%348.537€, DE0005557508
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1,47%318.279€, ES0113900J37
-
1,46%316.029€, FR0000120644
-
1,46%315.210€, FR0000125486
-
1,45%314.178€, IT0003128367
-
1,42%308.477€, FR0000120628
-
1,15%248.515€, PTOTEAOE0021
-
1,14%246.223€, FR0000120073
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1,09%235.263€, NL0011821202
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1,08%233.308€, DE000BASF111
-
1,06%229.703€, DE0007100000
-
1,01%217.691€, NL0000235190
-
0,99%213.435€, FR0000121667
-
0,98%213.196€, DE0008430026
-
0,98%212.204€, ES0178430E18
-
0,97%210.141€, FR0013326246
-
0,95%205.625€, BE0003816338
-
0,91%196.875€, IT0005252140
-
0,91%195.971€, DE0005552004
-
0,89%192.541€, FR0000121972
-
0,87%188.955€, CA98462Y1007
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0,84%180.937€, IT0004176001
-
0,83%179.635€, FR0000133308
-
0,80%173.971€, IT0004801541
-
0,77%167.403€, NL0000009538
-
0,77%166.895€, LU0156801721
-
0,77%166.494€, GB0002634946
-
0,76%164.725€, ES0175438003
-
0,75%163.260€, FR0000125338
-
0,75%162.677€, DE0008402215
-
0,75%162.592€, CH0012032048
-
0,75%162.212€, FR0000120693
-
0,75%162.192€, FR0000124141
-
0,75%162.125€, DE0005200000
-
0,75%161.977€, NO0010031479
-
0,75%161.322€, CH0198251305
-
0,74%160.588€, SE0005190238
-
0,74%159.430€, IE0001827041
-
0,72%156.884€, DE0006602006
-
0,72%155.870€, FR0012757854
-
0,72%155.452€, JE00B4T3BW64
-
0,71%154.408€, FI0009000681
-
0,71%153.416€, FR0000031684
-
0,71%152.719€, NL0011279492
-
0,70%151.778€, GB0007188757
-
0,70%151.651€, IM00B7S9G985
-
0,68%147.702€, NL0011794037
-
0,68%146.529€, US7960502018
-
0,67%145.554€, CH0043238366
-
0,67%145.290€, ES0148396007
-
0,67%144.145€, DE000A2GS401
-
0,66%143.902€, ES0105027009
-
0,66%142.439€, DE0007664039
-
0,66%142.320€, DE0006047004
-
0,64%139.553€, SE0007640156
-
0,63%136.830€, NL0012294466
-
0,62%134.644€, DE000TUAG000
-
0,62%133.380€, DE000SHA0159
-
0,59%127.485€, PTJMT0AE0001
-
0,56%122.217€, FR0000130213
-
0,56%120.457€, DE000ENAG999
-
0,55%118.771€, DE0005785604
-
0,54%117.023€, FR0000121485
-
0,54%115.955€, DE0006048432
-
0,52%112.291€, IT0004931058
-
0,52%112.058€, DK0060534915
-
0,46%100.144€, DE000LED4000
-
0,46%99.715€, DE0007193500
-
0,44%94.539€, IT0005279143
-
0,30%65.856€, ES00000122E5
-
0,27%57.779€, ES00000123C7
-
0,06%13.747€, BE0974313455
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.063.378€ | 23,39% |
| DE | 4.942.539€ | 22,85% |
| FR | 3.584.777€ | 16,56% |
| IT | 1.584.001€ | 7,32% |
| NL | 1.057.608€ | 4,89% |
| GB | 963.874€ | 4,45% |
| BE | 699.567€ | 3,23% |
| CH | 469.468€ | 2,17% |
| PT | 376.000€ | 1,74% |
| SE | 300.141€ | 1,38% |
| CA | 188.955€ | 0,87% |
| LU | 166.895€ | 0,77% |
| NO | 161.977€ | 0,75% |
| IE | 159.430€ | 0,74% |
| JE | 155.452€ | 0,72% |
| FI | 154.408€ | 0,71% |
| IM | 151.651€ | 0,70% |
| US | 146.529€ | 0,68% |
| DK | 112.058€ | 0,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.937.244€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.501.464€ |
| Liquidez | 1.209.411€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
NL0000235190
Acciones|BEIERSDORF AG
DE0005200000
Acciones|COCA COLA
CH0198251305
Acciones|DNB NOR BANK ASA
NO0010031479
Acciones|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
Acciones|PERNOD RICARD SA
FR0000120693
Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
CH0012032048
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
Acciones|TELE2 AB-B SHS
SE0005190238
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960502018
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|HENKEL
DE0006048432
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA
IT0004931058
Acciones|KOENIG & BAUER
DE0007193500
Acciones|OSRAM
DE000LED4000
Acciones|GIMA TT SPA
IT0005279143
-
VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Acciones|ASML
NL0010273215
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15
PTOTEYOE0007
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
Acciones|RTL GROUP
LU0061462528
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31
ES00000128X2
Acciones|TOTAL SA B
FR0010313833
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).