UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Movimientos de la cartera
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21 COMPRAS
2,6%Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
556.649€, ES00000123U9
2,5%Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
538.758€, ES00000123X3
2,0%Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
425.553€, ES0000012B62
1,0%217.691€, NL0000235190
0,8%162.125€, DE0005200000
0,8%161.322€, CH0198251305
0,8%161.977€, NO0010031479
0,8%162.677€, DE0008402215
0,8%162.212€, FR0000120693
0,8%Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
162.592€, CH0012032048
0,8%162.192€, FR0000124141
0,7%160.588€, SE0005190238
0,7%154.408€, FI0009000681
0,7%146.529€, US7960502018
0,7%143.902€, ES0105027009
0,5%115.955€, DE0006048432
0,5%117.023€, FR0000121485
0,5%112.291€, IT0004931058
0,5%99.715€, DE0007193500
0,5%100.144€, DE000LED4000
0,4%94.539€, IT0005279143
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23 VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Acciones|ASML
NL0010273215
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15
PTOTEYOE0007
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
Acciones|RTL GROUP
LU0061462528
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31
ES00000128X2
Acciones|TOTAL SA B
FR0010313833
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
-
17 COMPRAS
2,8%629.186€, GB00B03MLX29
0,7%152.608€, FR0000031684
0,7%146.813€, FR0000133308
0,7%147.571€, DE0006602006
0,6%142.408€, NL0012294466
0,6%133.799€, DE000TUAG000
0,6%Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
131.813€, BE0003826436
0,6%128.320€, DE0006047004
0,6%125.010€, DE000ENAG999
0,6%123.464€, DE000A2GS401
0,6%122.324€, FR0000130213
0,6%121.658€, ES0175438003
0,6%121.750€, LU0061462528
0,5%118.350€, PTJMT0AE0001
0,5%116.627€, DK0060534915
0,5%116.343€, FR0010313833
0,4%91.927€, FR0000121667
-
16 VENTAS
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
Acciones|LVMH
FR0000121014
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
Acciones|GDF SUEZ
FR0010208488
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
ES0001352535
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
NL0000235190
Acciones|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
Acciones|LOOKERS PLC
GB00B17MMZ46
Acciones|BMW
DE0005190003
Acciones|INCHCAPE PLC
GB00B61TVQ02
Acciones|TARKETT
FR0004188670
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
-
6 COMPRAS
0,7%152.875€, NL0000226223
0,6%118.090€, IT0004176001
0,6%116.400€, BE0974313455
0,5%112.576€, GB00BRS65X63
0,4%82.320€, FR0000121485
0,4%75.915€, FR0000120073
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14 VENTAS
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Acciones|UNILEVER PLC
NL0000009355
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
Acciones|EUTELSAT SA
FR0010221234
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
Acciones|ESSILOR INT.
FR0000121667
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|RESTAURANT GROUP
GB00B0YG1K06
Acciones|TALGO S.A.
ES0105065009
Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION
ES0126775032
Acciones|OUTOKUMPU OYJ
FI0009002422
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
GB00B1VYCH82
Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30
ES0000101651
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13 COMPRAS
0,8%205.396€, CH0043238366
0,7%179.970€, FR0012757854
0,7%176.160€, DE000SHA0159
0,7%167.657€, JE00B4T3BW64
0,7%Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION
160.000€, ES0126775032
0,6%Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
154.445€, NL0012866412
0,6%155.420€, DE0005190003
0,6%136.892€, IM00B7S9G985
0,5%Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
130.069€, GB00B1VYCH82
0,5%128.720€, NL0010273215
0,4%105.450€, DE000A1EWWW0
0,4%91.380€, FR0000121014
0,2%Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
58.853€, NL0000009538
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11 VENTAS
Acciones|INGENICO
FR0000125346
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000120966
Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
Acciones|MARINE HARVEST
NO0003054108
Acciones|PEARSON PLC
GB0006776081
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15
IT0005028003
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
Acciones|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01
IT0005090318