UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,97% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,94% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,49% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,48% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,10% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,82% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,81% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,75% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,74% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,53% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,50% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 1,50% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,37% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,34% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,33% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,30% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,28% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,23% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,23% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,17% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,10% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,08% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,05% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,05% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,03% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,02% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,00% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,00% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,99% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,97% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,96% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,94% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,93% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,91% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,91% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,90% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,89% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,87% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,85% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,85% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,84% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,83% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,83% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,82% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,82% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,80% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,79% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,78% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,78% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,78% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,77% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,75% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,75% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,75% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,74% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,73% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,73% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,72% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,71% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,71% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,71% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,71% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,71% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,70% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,68% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,68% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,68% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,67% |
| Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,65% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,63% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,63% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,63% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,60% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,60% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,59% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,56% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,56% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,53% |
| Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC | GB00B1VYCH82 | 0,53% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,52% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,49% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 0,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,48% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,43% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,37% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,25% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,22% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo