UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,94% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,90% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,87% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,80% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 2,39% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,96% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,69% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,67% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,63% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,59% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,52% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,48% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,47% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,45% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,38% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,38% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,33% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 1,32% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,30% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,30% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,27% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,20% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,20% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,18% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,17% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,11% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 1,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,08% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,07% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,03% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,02% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,99% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,97% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,93% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,90% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,90% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,83% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,83% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,80% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,80% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,80% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,78% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,75% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,75% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,75% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,74% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,74% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,73% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,73% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,73% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,73% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,70% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,70% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,68% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,68% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,68% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,68% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,66% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,66% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,65% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,65% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,63% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,62% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,59% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,58% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,58% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 0,58% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,57% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,57% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,56% |
| Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,54% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,51% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,48% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,44% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,39% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,31% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,30% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo