UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039

Patrimonio 21.648.119€
Partícipes 1.236
Patrimonio por partícipe 17.514,66€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 89 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|ENI SPA IT0003132476 2,96%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 2,94%
Acciones|SANOFI FR0000120578 2,90%
Acciones|TOTAL SA B FR0000120271 2,87%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 2,80%
Acciones|SAP AG VORZUG DE0007164600 2,39%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 1,96%
Acciones|BASF DE000BASF111 1,69%
Acciones|AXA FR0000120628 1,67%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG DE0005557508 1,63%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 1,59%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 1,59%
Acciones|DAIMLER BENZ AG DE0007100000 1,52%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,48%
Acciones|DANONE FR0000120644 1,47%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,45%
Acciones|ASML NL0010273215 1,44%
Acciones|ALLIANZ AG O/N DE0008404005 1,38%
Acciones|VINCI FR0000125486 1,38%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 1,33%
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS FR0000131104 1,32%
Acciones|LVMH FR0000121014 1,30%
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 ES00000126C0 1,30%
Acciones|ARYZTA CH0043238366 1,27%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 1,23%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 1,21%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 1,20%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 1,20%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 ES00000128B8 1,18%
Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 PTOTEAOE0021 1,17%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 1,12%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 ES00000128O1 1,12%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 1,11%
Acciones|MUNIC RE REGST. DE0008430026 1,09%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 ES00000121G2 1,08%
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 PTOTEYOE0007 1,07%
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 1,03%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 1,02%
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE NL0000235190 1,00%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 0,99%
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 0,98%
Acciones|SCHNEIDER S.A. FR0000121972 0,97%
Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,93%
Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. NL0011821202 0,90%
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 0,90%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 IT0004801541 0,83%
Acciones|YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,83%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL DE0005785604 0,80%
Acciones|BAE SYSTEMS GB0002634946 0,80%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,80%
Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,78%
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,75%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,75%
Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 0,75%
Acciones|EURONAV BE0003816338 0,74%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 0,74%
Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING NL0011279492 0,73%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,73%
Acciones|STMICROELECTRONICS NL0000226223 0,73%
Acciones|NORDEX SE DE000A0D6554 0,73%
Acciones|SAIPEM SPA IT0005252140 0,70%
Acciones|GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 0,70%
Acciones|LOOKERS PLC GB00B17MMZ46 0,68%
Acciones|SAGA PLC GB00BLT1Y088 0,68%
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA FR0012789949 0,68%
Acciones|BMW DE0005190003 0,68%
Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP SE0007640156 0,66%
Acciones|TENARIS SA LU0156801721 0,66%
Acciones|UNIBAIL FR0013326246 0,65%
Acciones|INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 0,65%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 0,63%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 0,62%
Acciones|TARKETT FR0004188670 0,59%
Acciones|SPIE SA FR0012757854 0,58%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 ES0000012A97 0,58%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 ES00000128X2 0,58%
Acciones|SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,57%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,57%
Acciones|PRYSMIAN SPA IT0004176001 0,57%
Acciones|ECONOMOM GROUP BE0974313455 0,56%
Acciones|INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 0,54%
Acciones|PLAYTECH PLC IM00B7S9G985 0,51%
Acciones|NOKIA FI0009000681 0,48%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,44%
Acciones|KERING FR0000121485 0,39%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,36%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,31%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,30%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

21,6M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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