UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,79% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,23% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,13% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,91% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,71% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,44% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,31% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 2,01% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 1,92% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,77% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,77% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,71% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,69% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,65% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,64% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,64% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,53% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,49% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,49% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,43% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,42% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,25% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,15% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,06% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,03% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,03% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,03% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,01% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,00% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,99% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,96% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,93% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,93% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,86% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,84% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,82% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,82% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,81% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,81% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,80% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,76% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,76% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,76% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,73% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,71% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,69% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,69% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,65% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,58% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,56% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,55% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,52% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,43% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,41% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,40% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,07% |
| Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo