UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,76% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,15% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 3,94% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,30% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,10% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,76% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,66% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,50% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,38% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 2,35% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 2,28% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,19% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 2,12% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 2,10% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,85% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,78% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,70% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,69% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,62% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,54% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,44% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,36% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,34% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,20% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 1,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,05% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,04% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,98% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,97% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,94% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,93% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,89% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,88% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,88% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,83% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,78% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,76% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,75% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,75% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,73% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,71% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,68% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,66% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,66% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,54% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,51% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,48% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,48% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,45% |
| Acciones|CREDIT SUISE GROUP | CH0012138530 | 0,42% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,41% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,38% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,31% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,30% |
| Acciones|SWEDBANK | SE0000242455 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo