UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,54% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,71% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,64% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,35% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,31% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,22% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 2,13% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,00% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,87% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,61% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,56% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,56% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,53% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,43% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 1,42% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,34% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,23% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,20% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,20% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,16% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,09% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,08% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,07% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,07% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,06% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,03% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,03% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,02% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,97% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,94% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,93% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,89% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,89% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,89% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,88% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,86% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,85% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,81% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,79% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,76% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,75% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,74% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,73% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,70% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,66% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,61% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,55% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,54% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,54% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,51% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,50% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,48% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,45% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,44% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,41% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,40% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|2,000|2020-09 | XS0968316256 | 0,37% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 0,37% |
| Bonos|TOYOTA|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,37% |
| Bonos|SIEMENS|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,36% |
| Acciones|PEUGEOT FRANCIA | FR0000121501 | 0,36% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 0,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,35% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,35% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,35% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,35% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,34% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,34% |
| Acciones|INFINEON TECH | DE0006231004 | 0,34% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,33% |
| Acciones|ALCATEL PARIS | FR0000130007 | 0,33% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,31% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,31% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,31% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,31% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,30% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785802 | 0,30% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,30% |
| Acciones|BANCO BPI | PTBPI0AM0004 | 0,26% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,21% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo