UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,16% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,63% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,55% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,45% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|0,500|2025-02-1 | DE0001102374 | 2,21% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,14% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,04% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 1,97% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,66% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,57% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,42% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,33% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,29% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,28% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,28% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,28% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,18% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,09% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,02% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,90% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 0,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 11 | 0,85% | |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,81% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 0,80% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 23 | 0,75% | |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,71% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,68% |
| Bonos|THE PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,68% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|6,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,68% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,68% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,67% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,66% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,66% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,66% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER | ES0113900J37 | 0,65% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,64% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,62% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,62% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,61% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,61% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERTIFICATE | NL0000303600 | 0,61% |
| Acciones|BANQUE NATIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,58% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,56% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,55% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,53% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,52% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,52% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,51% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 0,49% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,48% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,48% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,48% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,47% |
| Bonos|CAIXABANK|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,45% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,45% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,44% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,44% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,43% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,43% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,41% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,39% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,38% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,37% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 0,37% |
| Bonos|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC|5,375|2017-0 | XS0307791698 | 0,35% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 0,35% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,34% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,34% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,33% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,33% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,33% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,32% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,30% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,28% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,27% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,25% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,24% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,24% |
| Bonos|KUTXABANK|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,22% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,22% |
| Bonos|CAIXABANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,20% |
| Bonos|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,125|2025- | XS1219462543 | 0,20% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,18% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,17% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,16% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,16% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,15% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,15% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,14% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,14% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,13% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,13% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,12% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,12% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,12% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,11% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,10% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,10% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,10% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 0,09% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,09% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,09% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,09% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,08% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,07% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,05% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,04% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo