UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 18,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 17,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 10,30% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 7,25% |
| Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 5,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,96% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,42% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 | ES0L01212148 | 3,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,25% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,83% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,41% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,27% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,01% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,94% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,88% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,63% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,57% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,39% |
| Acciones|CARREFOUR | ES0126775032 | 0,38% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,33% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,31% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,29% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,27% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,21% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,16% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,15% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,15% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,14% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,14% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,13% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,13% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,11% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,10% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,10% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES AUX. FF.CC | ES0121975017 | 0,10% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,08% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,08% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,07% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,05% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,05% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,04% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307039 | 0,04% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,04% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,03% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,03% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,01% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,01% |
| Derechos|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0682870987 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo