UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,88% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,90% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,63% |
| Bonos|MERRYL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 3,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,08% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 2,95% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,67% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,15% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,05% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,00% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,75% |
| Bonos|ICO|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,51% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,41% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,37% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,27% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,20% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,03% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,01% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,83% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,81% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,76% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,72% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,71% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,70% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,69% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,69% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,68% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 0,67% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,67% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,66% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,66% |
| Bonos|ICO|1,961|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,65% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,64% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,64% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,63% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,56% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,54% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,54% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,51% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,46% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,44% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,41% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,41% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,33% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,30% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,30% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,29% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,28% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,27% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,27% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,27% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,25% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,24% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,23% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,23% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,23% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,22% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,22% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,21% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,20% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,20% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,18% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,16% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,15% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,14% |
| Acciones|CREDIT SUISE GROUP | CH0012138530 | 0,13% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,13% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,12% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,09% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,09% |
| Acciones|SWEDBANK | SE0000242455 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo