UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,40% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,69% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 5,25% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,32% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,25% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,78% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,73% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,46% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,87% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,70% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,55% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,43% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,34% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,34% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 1,18% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,09% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,08% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,05% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,00% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 0,99% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,82% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,76% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,66% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,66% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,63% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,62% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,60% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,57% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,56% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,54% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,54% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,54% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,52% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,49% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,46% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,45% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,42% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,41% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,40% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,40% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,40% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,39% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,39% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,38% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,38% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,37% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,37% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,37% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,36% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,35% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,34% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,33% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,33% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,33% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,33% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,32% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,31% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,31% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,30% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,30% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,30% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,29% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,29% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,29% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,28% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,27% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,27% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,27% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,27% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,26% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,26% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,25% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,23% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,23% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,20% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo