UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 5,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,07% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,82% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,19% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|4,250|2023-10-25 | FR0010466938 | 2,10% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,90% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 1,64% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,64% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,60% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,50% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 1,49% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,33% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,27% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,24% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,05% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,99% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,93% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,90% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,89% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,83% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,82% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,80% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,77% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,75% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 0,75% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,74% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,73% |
| Bonos|CARREFOUR|0,687|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,73% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,587|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,73% |
| Bonos|AT&T|0,318|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,73% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,430|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,72% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,70% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,67% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,66% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,65% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,63% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0000303600 | 0,63% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,61% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,61% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,59% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,59% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,58% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,58% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,57% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,57% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 0,56% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,55% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,54% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,53% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,52% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,51% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,51% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,51% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,51% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,50% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 0,45% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,44% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,43% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,41% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,40% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,39% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,39% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,39% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,38% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,38% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,37% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,36% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,35% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,33% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,32% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,31% |
| Bonos|UNILEVER PLC|0,500|2024-04-29 | XS1403014936 | 0,30% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,28% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,28% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,27% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,25% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,24% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,24% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,24% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,23% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,23% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,23% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,23% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,22% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,21% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,21% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,20% |
| Bonos|MCDONALD'S CORP|0,500|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,20% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,10% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,18% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,17% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,16% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,14% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,14% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,13% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,13% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,12% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 0,12% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,11% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,11% |
| Obligaciones|AKZO NOBEL|1,125|2026-04-08 | XS1391625289 | 0,10% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,09% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,05% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo