UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 17,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 15,73% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2009-07-01 | ES0000012783 | 13,37% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 9,48% |
| Bonos|CAJA DUERO|6,625|2010-06-30 | ES0314854037 | 7,45% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 4,68% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,58% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,33% |
| Acciones|BCO. SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 3,03% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,48% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,44% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,00% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,53% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,27% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,99% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,74% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,57% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,57% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,34% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,34% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,28% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,20% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,20% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,20% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,15% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,15% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,15% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,13% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,12% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,12% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,11% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,10% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,10% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,10% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,09% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,08% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,07% |
| Acciones|CINTRA INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,06% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,06% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,06% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,05% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,05% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,04% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo