UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 8,45% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,70% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,32% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,46% |
| Bonos|MERRYL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 3,28% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 3,16% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,87% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,51% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,48% |
| Bonos|AEROPORT PARIS|4,100|2013-03-11 | FR0000472987 | 2,31% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,95% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,59% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,58% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,52% |
| Bonos|ICO|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,41% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,39% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,34% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,27% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,12% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 0,99% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,90% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,75% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,74% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,73% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,64% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,64% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,64% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 0,63% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,61% |
| Bonos|ICO|1,978|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,60% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,60% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,59% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,57% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,55% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,52% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,52% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,45% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,45% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,44% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,43% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,43% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,40% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,37% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 0,33% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,31% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,28% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,28% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,27% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,26% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,26% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,24% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,23% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,23% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,23% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,23% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,22% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,22% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,21% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0006034001 | 0,20% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,20% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,19% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,18% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,18% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,16% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,13% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,12% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,11% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,09% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo