UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,87% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,89% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,76% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,15% |
| REPO|BANCOCEISS|1,060|2014-04-01 | ES00000122E5 | 1,91% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,62% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,50% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,44% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,42% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,11% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,10% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,84% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,83% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,74% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,74% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,70% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,69% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,60% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,59% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,56% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,56% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,52% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,51% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,47% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,44% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,44% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,43% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,38% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,38% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,36% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,36% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,35% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,33% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,28% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,27% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,27% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,23% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,23% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,22% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,22% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,20% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,20% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,20% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,20% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,19% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,19% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,18% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,17% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,15% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,14% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,12% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,12% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,12% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,10% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,10% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,10% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,10% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,10% |
| Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo