UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036

Patrimonio 78.247.217€
Partícipes 3.457
Patrimonio por partícipe 22.634,43€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 90 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 5,57%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 5,33%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 ES00000120J8 5,28%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 5,20%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 4,99%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 4,77%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 3,87%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 3,47%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 2,89%
Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 ES0314954084 2,76%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 ES0378641122 2,15%
REPO|BANCOCEISS|1,060|2014-04-01 ES00000122E5 1,91%
Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 ES0414970659 1,84%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 1,75%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,67%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 1,62%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 1,50%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 XS0612837657 1,44%
Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 ES0414970667 1,42%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 1,11%
Acciones|TOTALFINA FR0000120271 1,10%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,84%
Acciones|BAYER AG FKT DE000BAY0017 0,83%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 ES0378641130 0,74%
Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 ES0440609040 0,74%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,71%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 0,70%
Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 ES0414601023 0,69%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,60%
Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- ES0113211835 0,59%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 0,57%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,56%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 XS0653885961 0,56%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,56%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 0,52%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 0,51%
Acciones|AXA FR0000120628 0,50%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,47%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,44%
Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,44%
Acciones|SAP AG VZ DE0007164600 0,43%
Acciones|ALLIANZ AG NPV DE0008404005 0,43%
Acciones|PHILIPS ELEC NL0000009538 0,38%
Acciones|ENI ITL IT0003132476 0,38%
Acciones|UNILEVER NL0000009355 0,36%
Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 ES0443307014 0,36%
Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 ES0340609140 0,35%
Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE NL0000235190 0,33%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,33%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,29%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO IT0004781412 0,28%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,28%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,28%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,27%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY FR0000121014 0,27%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,24%
Acciones|SUEZ LYONN EAUX FR0010208488 0,23%
Acciones|DANONE /DANO FR0000120644 0,23%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,23%
Acciones|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 0,22%
Acciones|LOREAL FR0000120321 0,22%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 0,22%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,22%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,21%
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR ES0177542018 0,20%
Acciones|ASM LITOGRAPHY NL0010273215 0,20%
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,20%
Acciones|DEUTSCHE POSTBANK DE0005552004 0,20%
Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG DE0008430026 0,20%
Acciones|VODAFONE AIRTOUCH GB00BH4HKS39 0,19%
Acciones|ACCOR SA FR0000120404 0,19%
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,19%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,18%
Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 0,17%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,16%
Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 0,15%
Acciones|UNIBAIL FR0000124711 0,14%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 0,13%
Acciones|ESSILOR FR0000121667 0,12%
Acciones|REPSOL-YPF ES0173516115 0,12%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,12%
Acciones|RWE DE0007037129 0,11%
Acciones|AMADEUS ES0109067019 0,10%
Acciones|DEUTSCHE BORSE AG DE0005810055 0,10%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,10%
Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA ES0173093115 0,10%
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 0,10%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,10%
Acciones|CONTINENTAL AG DE0005439004 0,10%
Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- ES0613211970 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

78,2M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×