UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 15,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 12,15% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 8,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 8,07% |
| Bonos|CAJA DUERO|6,625|2010-06-30 | ES0314854037 | 7,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2010-04-06 | ES00000122E5 | 6,97% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 4,68% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,55% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,23% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,73% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 2,90% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,40% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,15% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,08% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,39% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,35% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,26% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,03% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,02% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,54% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,52% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,46% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,45% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,37% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,32% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,22% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,21% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,19% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,14% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,14% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,13% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,13% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,13% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,11% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,08% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,08% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,07% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,06% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,06% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,05% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,05% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,04% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,04% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,03% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo