UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,56% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,40% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,80% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,79% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,57% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,50% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,50% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,47% | |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,38% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,36% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,33% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,27% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,20% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,02% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,01% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,94% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 0,93% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,90% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 0,88% | |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,83% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,79% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|2,000|2020-09 | XS0968316256 | 0,78% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|6,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,78% |
| Bonos|TOYOTA|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,78% |
| Bonos|UNILEVER|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,78% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,78% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,76% |
| Bonos|DANONE /DANO|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,75% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,74% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,73% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,72% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 0,65% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,65% |
| Bonos|SIEMENS|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,64% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,62% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 0,56% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,55% |
| Bonos|IBERDROLA|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,55% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,52% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,52% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,52% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,52% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,52% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,51% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,49% |
| Bonos|NESTLE, S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,49% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,47% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,46% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,46% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,42% |
| Bonos|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC|5,375|2017-0 | XS0307791698 | 0,41% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,41% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,40% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,40% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,40% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,40% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,39% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,38% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,38% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,37% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,34% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,30% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,30% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,29% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,28% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,26% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,26% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,25% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,25% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,25% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,22% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑOLA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,22% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,22% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,22% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,18% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,17% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,17% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,17% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,16% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,15% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,15% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,14% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,14% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,14% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,13% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,13% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,13% |
| Acciones|PEUGEOT FRANCIA | FR0000121501 | 0,12% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,12% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,11% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,11% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,11% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,11% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785802 | 0,10% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,10% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,10% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,09% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo