UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOCEISS|0,020|2014-10-01 | ES00000122E5 | 8,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,76% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,05% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,11% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,63% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,87% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,33% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,87% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,52% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,38% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,34% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,15% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,08% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,82% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,80% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,78% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,72% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,71% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,65% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,64% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,62% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,58% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,55% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,50% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,49% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,42% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,39% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,37% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,37% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,36% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,35% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,34% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,33% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,32% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,27% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,26% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,25% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,25% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,25% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,24% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,24% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,23% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,23% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,23% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,22% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,22% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,21% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,20% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,20% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,19% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,18% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,18% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,18% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,17% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,16% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,15% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,15% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,14% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,12% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,11% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,11% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,11% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,09% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo