UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 18,83% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 13,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 13,83% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 5,56% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 5,26% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 4,37% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,61% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,14% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 2,08% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,92% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,75% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,72% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,45% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,34% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,24% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,99% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,73% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,70% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,69% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,65% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,65% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,53% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,23% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,22% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,20% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,20% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,18% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,18% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,16% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,09% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,08% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,08% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,07% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,07% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,07% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,07% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,05% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,05% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,05% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,05% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,03% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,02% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0613790916 | 0,00% |
| Derechos|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0640609907 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo