UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,01% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,64% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,39% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 3,06% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,80% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,28% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,13% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,58% |
| Bonos|ICO|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,56% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,46% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,44% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,39% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,22% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,13% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,09% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,92% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,90% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,78% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,75% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,72% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,72% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 0,69% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,69% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,69% |
| Bonos|ICO|1,971|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,68% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,68% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,67% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,64% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,64% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,58% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,57% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,56% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,56% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,55% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,48% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,41% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,40% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,40% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,40% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,38% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,37% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,36% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,35% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,35% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,33% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,32% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,32% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,32% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,31% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,31% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,31% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,29% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,29% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,28% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,27% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,25% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,22% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,21% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,17% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,17% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,17% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,16% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,16% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,03% |
| Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo