UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036

Patrimonio 78.247.217€
Partícipes 3.457
Patrimonio por partícipe 22.634,43€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 91 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 9,14%
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 ES00000126C0 7,21%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 4,10%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 3,84%
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 3,37%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 3,15%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 ES00000128B8 3,15%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 3,14%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 ES00000128O1 2,99%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 2,89%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 2,83%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 2,58%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 IT0004801541 2,18%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 2,15%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 ES00000128X2 1,55%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 ES0000012A97 1,55%
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 IT0005090318 1,44%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 1,35%
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 PTOTEYOE0007 1,26%
Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 PTOTEAOE0021 1,22%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,04%
Acciones|TOTAL SA B FR0000120271 1,01%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,97%
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 0,94%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,86%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 0,86%
Acciones|SAP AG VORZUG DE0007164600 0,84%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,77%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG DE0005557508 0,67%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,66%
Acciones|AXA FR0000120628 0,65%
Acciones|DAIMLER BENZ AG DE0007100000 0,63%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 ES00000121G2 0,63%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 0,63%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,60%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,59%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 0,58%
Acciones|ASML NL0010273215 0,54%
Acciones|ALLIANZ AG O/N DE0008404005 0,53%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,51%
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS FR0000131104 0,49%
Acciones|MUNIC RE REGST. DE0008430026 0,48%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,47%
Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 ES0000101651 0,46%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,46%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,45%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,43%
Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,39%
Acciones|SCHNEIDER S.A. FR0000121972 0,37%
Acciones|ARYZTA CH0043238366 0,37%
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE NL0000235190 0,37%
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 0,37%
Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. NL0011821202 0,35%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,34%
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 0,33%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL DE0005785604 0,32%
Acciones|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,31%
Acciones|NORDEX SE DE000A0D6554 0,30%
Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,30%
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,29%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,29%
Acciones|GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 0,28%
Acciones|NOKIA FI0009000681 0,28%
Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING NL0011279492 0,28%
Acciones|EURONAV BE0003816338 0,27%
Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 0,27%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 0,27%
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA FR0012789949 0,27%
Acciones|LOOKERS PLC GB00B17MMZ46 0,27%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,27%
Acciones|BAE SYSTEMS GB0002634946 0,26%
Acciones|UNIBAIL FR0013326246 0,25%
Acciones|SAGA PLC GB00BLT1Y088 0,25%
Acciones|SAIPEM SPA IT0005252140 0,24%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,24%
Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP SE0007640156 0,24%
Acciones|INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 0,23%
Acciones|YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,23%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,23%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 0,22%
Acciones|TARKETT FR0004188670 0,22%
Acciones|ECONOMOM GROUP BE0974313455 0,22%
Acciones|KERING FR0000121485 0,21%
Acciones|TENARIS SA LU0156801721 0,20%
Acciones|STMICROELECTRONICS NL0000226223 0,19%
Acciones|PLAYTECH PLC IM00B7S9G985 0,19%
Acciones|SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,19%
Acciones|SPIE SA FR0012757854 0,18%
Acciones|BMW DE0005190003 0,18%
Acciones|PRYSMIAN SPA IT0004176001 0,17%
Acciones|INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

78,2M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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