UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,14% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,21% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,84% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,15% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,83% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,58% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,15% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,55% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,55% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,44% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 1,35% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,26% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,22% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,04% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,01% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,97% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,94% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,86% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,84% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,67% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,66% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,65% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,63% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,63% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,63% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,60% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,59% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,58% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,54% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,53% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,51% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,49% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,47% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,46% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,46% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,43% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,39% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,37% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,37% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,37% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,37% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,35% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,34% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,33% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,32% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,31% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,30% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,30% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,29% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,29% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,28% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,28% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,27% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,27% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,27% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,27% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,27% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,27% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,26% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,25% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,25% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,24% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,24% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,24% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,23% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,23% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,23% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,22% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,22% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,22% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,21% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,20% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,19% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,19% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,19% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,18% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,17% |
| Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo