UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,285|2010-01-04 | ES0000011660 | 16,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 14,66% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 10,66% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 8,63% |
| Bonos|CAJA DUERO|6,625|2010-06-30 | ES0314854037 | 6,91% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 4,43% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,07% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,66% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 3,10% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,30% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,29% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,68% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,38% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,21% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,05% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,63% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,57% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,48% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,41% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,38% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,22% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,22% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,17% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,15% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,13% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,12% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,12% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,11% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,09% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,07% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,07% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,06% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,05% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,05% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,04% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,04% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,04% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,03% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo