UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,49% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 3,10% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,29% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,19% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,88% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,65% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,48% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,45% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,13% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,12% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,08% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,04% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,96% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,94% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,94% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,86% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,78% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,75% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,74% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,72% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,71% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,70% |
| Bonos|ICO|2,044|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,70% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,66% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,65% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,64% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,64% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,57% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,43% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,39% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,37% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,36% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,36% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,35% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,34% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,33% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,33% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,32% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,31% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,30% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,29% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,29% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,28% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,28% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,28% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,27% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,26% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,26% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,19% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,18% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,18% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,18% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,15% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,11% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,08% |
| Derechos|REPSOL-YPF | ES0673516938 | 0,00% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo