UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 10,88% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000126B2 | 10,87% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,71% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,26% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,04% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,87% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,75% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,60% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,44% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 1,39% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,28% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,24% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,20% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,16% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,98% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,95% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,94% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,94% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,92% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,84% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 0,77% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,76% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS NV|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,75% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,74% |
| Bonos|CARREFOUR|0,750|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,73% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,621|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,72% |
| Bonos|AT&T|0,372|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,72% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,430|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,72% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,71% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,69% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,66% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,62% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,60% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,60% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,59% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,59% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,58% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,57% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,56% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,56% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,56% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,56% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,56% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,53% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,50% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,48% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,47% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,47% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0000303600 | 0,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,46% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,46% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,46% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,45% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,45% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,42% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,42% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,41% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,40% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,40% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,39% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,39% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,38% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,38% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,32% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,31% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,30% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,29% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,29% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,29% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,26% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,26% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,26% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,26% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,25% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,24% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,24% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTS.HOLD. | DE000A1J5RX9 | 0,23% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,23% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,23% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,22% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,21% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,20% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,18% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,18% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,15% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 0,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,15% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,14% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,13% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,13% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,12% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,12% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00BYTBXV33 | 0,07% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,06% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo