UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,11% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,11% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,69% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,27% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 3,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,83% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,18% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,15% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,56% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31 | ES00000128X2 | 1,55% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,47% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 1,35% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,26% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,24% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,09% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,02% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,98% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,96% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,94% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,88% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,62% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,61% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,59% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,55% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,54% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,48% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,48% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,47% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,47% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,47% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,44% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,44% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,40% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,39% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,39% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,39% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,39% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,36% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,35% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,34% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,33% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,33% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,32% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,32% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,32% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,31% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,28% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,28% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,28% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,27% |
| Acciones|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,27% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,27% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,27% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,27% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,26% |
| Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,26% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,26% |
| Acciones|VOLKERWESSESL | NL0012294466 | 0,26% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,26% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,25% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,25% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,25% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,25% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,25% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,24% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,24% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,24% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,24% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,23% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,23% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0010313833 | 0,23% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,23% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,23% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,22% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,22% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,21% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,21% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,15% |
| Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo