UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,62% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,79% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,26% |
| REPO|BANCOCEISS|0,200|2015-01-05 | ES00000122E5 | 2,27% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,85% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,70% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,50% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,35% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,31% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,05% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | IE00B53L3W79 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,99% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,82% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,77% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 0,71% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,70% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,60% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,54% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,53% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,51% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,40% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,39% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,38% |
| REPO|BANCOCEISS|0,200|2015-01-02 | ES00000122E5 | 0,36% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,35% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,34% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,34% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,29% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,28% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,26% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,25% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,25% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,24% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,24% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,22% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,22% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,21% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,21% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,20% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,19% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,19% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,19% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,19% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,18% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,18% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,17% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,15% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,15% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,15% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,12% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,12% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,11% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,11% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,11% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,10% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,10% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,09% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,09% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo