UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 19,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 12,79% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 9,44% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 8,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,850|2010-10-01 | ES00000122F2 | 7,88% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 5,02% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,67% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,39% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,85% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,69% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,52% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,49% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 1,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,87% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,31% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,22% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,75% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,71% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,70% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,67% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,63% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,60% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,53% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,30% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,25% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,23% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,16% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,13% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,13% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,12% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,12% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,07% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,07% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,06% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,06% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,05% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,04% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,04% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,03% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,03% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo