UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,71% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,44% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,13% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,34% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,45% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 3,19% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,90% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,34% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,22% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,18% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,89% |
| Bonos|ICO|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,63% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,52% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,25% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,11% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,93% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,91% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,85% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,78% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,77% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,75% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,74% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,73% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 0,72% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,70% |
| Bonos|ICO|1,966|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,70% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,70% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,67% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,66% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,64% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,62% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,60% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,58% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,56% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,50% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,45% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,44% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON | DE000A1EWWW0 | 0,43% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,41% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,38% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,36% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,36% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,33% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,30% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,29% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,28% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,28% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,28% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,27% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,26% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,25% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,25% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,25% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,24% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,24% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,23% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,22% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,20% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,20% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,18% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,18% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,18% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,16% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,15% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo