UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

88,5M

patrimonio

3,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

88.507.088€

Valor liquidativo

13,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,48% *
2017 1,38% *
2016 -1,44%
2015 0,11%
2014 2,66%
2013 7,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,26% -1,09%
1 año -2,87% -2,87%
2 años 0,02% 0,05%
3 años -0,49% -1,47%
4 años -0,75% -2,97%
5 años 0,46% 2,30%
6 años 1,70% 10,64%
7 años 1,60% 11,74%
8 años 1,03% 8,52%
9 años 0,78% 7,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7788€
13,9308€
13,8835€
14,0919€
14,1866€
14,1156€
14,0428€
13,9238€
13,7723€
13,6301€
13,7756€
14,1267€
13,9837€
14,2251€
14,6836€
14,1116€
14,2000€
14,1488€
13,9877€
13,7462€
13,4689€
13,0179€
12,9316€
12,8194€
12,4538€
12,0074€
12,4667€
12,3307€
12,6671€
12,7069€
12,3733€
12,6975€
12,1928€
12,7336€
12,9421€
12,8513€
12,1822€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 100 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.442.479€ 56,99%
IT 10.414.860€ 11,76%
FR 7.706.378€ 8,70%
DE 6.442.241€ 7,30%
NL 2.078.048€ 2,35%
GB 2.021.539€ 2,28%
PT 1.987.461€ 2,24%
BE 862.160€ 0,97%
XS 736.236€ 0,83%
JE 468.528€ 0,52%
FI 441.410€ 0,50%
IE 278.982€ 0,32%
LU 245.310€ 0,28%
SE 241.658€ 0,27%
CH 230.043€ 0,26%
CA 196.200€ 0,22%
IM 191.649€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 52.231.931€
Renta variable 25.555.290€
Inversiones (< 1 año) 7.197.961€
Liquidez 3.521.906€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|ARYZTA

    CH0043238366

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

    Acciones|SCHAEFFLER AG

    DE000SHA0159

    Acciones|ASML

    NL0010273215

    Acciones|SPIE SA

    FR0012757854

    Acciones|ADIDAS

    DE000A1EWWW0

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|PLAYTECH PLC

    IM00B7S9G985

    Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC

    GB00B1VYCH82

    Acciones|BMW

    DE0005190003

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV

    NL0000009538

  • VENTAS

    Acciones|INGENICO

    FR0000125346

    Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC

    GB00BZ4BQC70

    Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA

    ES0105027009

    Acciones|SOCIETE GENERALE

    FR0000120966

    Acciones|MARINE HARVEST

    NO0003054108

    Acciones|PEARSON PLC

    GB0006776081

    Acciones|E.ON AG

    DE000ENAG999

    Acciones|DEUTSCHE BANK

    DE0005140008

    Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR

    GB0059822006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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