UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

80,0M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

80.033.923€

Valor liquidativo

13,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,71% *
2018 -1,48% *
2017 1,38% *
2016 -1,44%
2015 0,11%
2014 2,66%
2013 7,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,43% 2,71%
1 año -2,30% -2,30%
2 años -1,72% -3,41%
3 años -0,51% -1,53%
4 años -1,96% -7,62%
5 años -0,61% -3,03%
6 años 0,80% 4,89%
7 años 1,21% 8,81%
8 años 0,82% 6,75%
9 años 0,70% 6,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5645€
13,2072€
13,7788€
13,9308€
13,8835€
14,0919€
14,1866€
14,1156€
14,0428€
13,9238€
13,7723€
13,6301€
13,7756€
14,1267€
13,9837€
14,2251€
14,6836€
14,1116€
14,2000€
14,1488€
13,9877€
13,7462€
13,4689€
13,0179€
12,9316€
12,8194€
12,4538€
12,0074€
12,4667€
12,3307€
12,6671€
12,7069€
12,3733€
12,6975€
12,1928€
12,7336€
12,9421€
12,8513€
12,1822€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 47.526.224€ 59,37%
DE 6.284.995€ 7,86%
FR 4.538.218€ 5,67%
IT 4.520.127€ 5,64%
PT 2.191.801€ 2,75%
GB 2.043.828€ 2,55%
NL 1.820.984€ 2,28%
BE 1.247.931€ 1,56%
LU 431.905€ 0,54%
CH 375.862€ 0,47%
JE 258.406€ 0,32%
DK 209.928€ 0,26%
CA 208.800€ 0,26%
IE 200.158€ 0,25%
SE 198.959€ 0,25%
IM 176.605€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 38.582.081€
Renta variable 20.879.279€
Inversiones (< 1 año) 12.773.371€
Liquidez 7.799.192€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|RTL GROUP

    LU0061462528

    Acciones|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    Acciones|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV

    BE0003826436

    Acciones|VOLKERWESSESL

    NL0012294466

    Acciones|JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    Acciones|ROTHSCHILD & CIE G.

    FR0000031684

    Acciones|E.ON AG

    DE000ENAG999

    Acciones|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Acciones|SOFTWARE AG

    DE000A2GS401

    Acciones|TOTAL SA B

    FR0010313833

    Acciones|TUI AG-DI

    DE000TUAG000

    Acciones|ESSILOR INT.

    FR0000121667

  • VENTAS

    Acciones|TOTAL SA B

    FR0000120271

    Acciones|GDF SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Acciones|BANCA INTESA SPA

    IT0000072618

    Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE

    NL0000235190

    Acciones|NOKIA

    FI0009000681

    Acciones|VIVENDI

    FR0000127771

    Acciones|LOOKERS PLC

    GB00B17MMZ46

    Acciones|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    Acciones|ADIDAS

    DE000A1EWWW0

    Acciones|INCHCAPE PLC

    GB00B61TVQ02

    Acciones|TARKETT

    FR0004188670

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|BMW

    DE0005190003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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