UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

78,2M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

78.247.217€

Valor liquidativo

13,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,71% *
2018 -1,48% *
2017 1,38% *
2016 -1,44%
2015 0,11%
2014 2,66%
2013 7,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,17% 2,71%
1 año -2,63% -2,63%
2 años -1,97% -3,90%
3 años -0,16% -0,48%
4 años -1,18% -4,64%
5 años -0,84% -4,13%
6 años 0,69% 4,20%
7 años 1,76% 12,97%
8 años 0,86% 7,09%
9 años 1,19% 11,25%
10 años 1,08% 11,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5646€
13,5645€
13,2072€
13,7788€
13,9308€
13,8835€
14,0919€
14,1866€
14,1156€
14,0428€
13,9238€
13,7723€
13,6301€
13,7756€
14,1267€
13,9837€
14,2251€
14,6836€
14,1116€
14,2000€
14,1488€
13,9877€
13,7462€
13,4689€
13,0179€
12,9316€
12,8194€
12,4538€
12,0074€
12,4667€
12,3307€
12,6671€
12,7069€
12,3733€
12,6975€
12,1928€
12,7336€
12,9421€
12,8513€
12,1822€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.874.919€ 50,94%
DE 6.654.202€ 8,50%
IT 4.906.749€ 6,27%
FR 4.702.302€ 6,02%
NL 1.397.369€ 1,79%
GB 1.297.706€ 1,66%
PT 1.206.536€ 1,54%
BE 930.650€ 1,20%
CH 555.963€ 0,71%
SE 388.628€ 0,50%
JE 245.286€ 0,31%
IM 219.600€ 0,28%
IE 207.687€ 0,27%
DK 201.704€ 0,26%
FI 200.670€ 0,26%
CA 200.070€ 0,26%
NO 196.475€ 0,25%
LU 195.670€ 0,25%
US 180.063€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 42.515.716€
Renta variable 21.246.533€
Liquidez 14.484.968€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31

    ES00000123X3

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30

    ES0000012B62

    Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE

    NL0000235190

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|NOKIA

    FI0009000681

    Acciones|BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    Acciones|COCA COLA

    CH0198251305

    Acciones|DNB NOR BANK ASA

    NO0010031479

    Acciones|HANNOVER RUECK SE

    DE0008402215

    Acciones|PERNOD RICARD SA

    FR0000120693

    Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.

    CH0012032048

    Acciones|TELE2 AB-B SHS

    SE0005190238

    Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA

    ES0105027009

    Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS

    US7960502018

    Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA

    IT0004931058

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|OSRAM

    DE000LED4000

    Acciones|GIMA TT SPA

    IT0005279143

    Acciones|HENKEL

    DE0006048432

    Acciones|KOENIG & BAUER

    DE0007193500

  • VENTAS

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30

    ES00000122D7

    Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31

    ES00000126C0

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30

    ES00000123B9

    Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30

    ES00000128B8

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30

    ES00000121L2

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31

    ES00000121O6

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31

    ES00000122T3

    Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30

    ES00000127H7

    Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30

    ES00000124V5

    Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31

    ES00000128X2

    Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30

    ES00000128D4

    Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15

    PTOTEYOE0007

    Acciones|ASML

    NL0010273215

    Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS

    FR0000131104

    Acciones|NORDEX SE

    DE000A0D6554

    Acciones|SAGA PLC

    GB00BLT1Y088

    Acciones|EUROPCAR GROUPE SA

    FR0012789949

    Acciones|RTL GROUP

    LU0061462528

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV

    BE0003826436

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

    Acciones|TOTAL SA B

    FR0010313833

    Acciones|INDIVIOR PLC

    GB00BRS65X63

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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