UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

80,0M

patrimonio

3,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

79.991.021€

Valor liquidativo

13,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,48% *
2017 1,38% *
2016 -1,44%
2015 0,11%
2014 2,66%
2013 7,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,63% -4,15%
1 año -6,28% -6,28%
2 años -2,61% -5,15%
3 años -2,22% -6,51%
4 años -1,64% -6,41%
5 años -0,80% -3,92%
6 años 0,50% 3,03%
7 años 0,99% 7,11%
8 años 0,82% 6,74%
9 años 0,23% 2,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2072€
13,7788€
13,9308€
13,8835€
14,0919€
14,1866€
14,1156€
14,0428€
13,9238€
13,7723€
13,6301€
13,7756€
14,1267€
13,9837€
14,2251€
14,6836€
14,1116€
14,2000€
14,1488€
13,9877€
13,7462€
13,4689€
13,0179€
12,9316€
12,8194€
12,4538€
12,0074€
12,4667€
12,3307€
12,6671€
12,7069€
12,3733€
12,6975€
12,1928€
12,7336€
12,9421€
12,8513€
12,1822€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 47.768.096€ 59,72%
FR 6.080.668€ 7,60%
DE 5.876.926€ 7,35%
IT 4.703.017€ 5,88%
NL 2.007.894€ 2,51%
PT 1.981.063€ 2,48%
GB 1.445.058€ 1,81%
BE 853.900€ 1,07%
CH 297.711€ 0,37%
IE 228.690€ 0,29%
JE 227.062€ 0,28%
FI 226.350€ 0,28%
SE 192.349€ 0,24%
CA 183.600€ 0,23%
LU 160.480€ 0,20%
IM 150.024€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 44.458.906€
Renta variable 20.824.716€
Liquidez 7.608.133€
Inversiones (< 1 año) 7.099.266€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ECONOMOM GROUP

    BE0974313455

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Acciones|INDIVIOR PLC

    GB00BRS65X63

  • VENTAS

    Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15

    IT0005028003

    Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01

    IT0005030504

    Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1

    XS0439945907

    Acciones|UNILEVER PLC

    NL0000009355

    Acciones|ESSILOR INT.

    FR0000121667

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA

    ES0113211835

    Acciones|RESTAURANT GROUP

    GB00B0YG1K06

    Acciones|TALGO S.A.

    ES0105065009

    Acciones|EUTELSAT SA

    FR0010221234

    Acciones|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|OUTOKUMPU OYJ

    FI0009002422

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC

    GB00B1VYCH82

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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