UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Movimientos de la cartera
-
21 COMPRAS
6,3%Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
4.953.915€, ES00000123X3
5,0%Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
3.908.935€, ES0000012B62
0,4%282.899€, NL0000235190
0,3%208.078€, FR0000120073
0,3%200.670€, FI0009000681
0,3%196.640€, DE0005200000
0,3%195.704€, CH0198251305
0,3%196.475€, NO0010031479
0,3%197.374€, DE0008402215
0,3%196.891€, FR0000120693
0,3%Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
197.239€, CH0012032048
0,3%194.805€, SE0005190238
0,3%196.743€, FR0000124141
0,2%189.220€, ES0105027009
0,2%180.063€, US7960502018
0,2%164.090€, IT0004931058
0,2%151.869€, FR0000121485
0,2%145.003€, DE000LED4000
0,2%137.007€, IT0005279143
0,2%129.202€, DE0006048432
0,1%111.137€, DE0007193500
-
24 VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31
ES00000128X2
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15
PTOTEYOE0007
Acciones|ASML
NL0010273215
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|RTL GROUP
LU0061462528
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|TOTAL SA B
FR0010313833
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
-
17 COMPRAS
1,0%816.568€, GB00B03MLX29
0,3%224.560€, DE0006047004
0,3%219.150€, LU0061462528
0,3%215.318€, DE0006602006
0,3%209.928€, DK0060534915
0,3%Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
208.997€, BE0003826436
0,3%207.786€, NL0012294466
0,3%197.250€, PTJMT0AE0001
0,3%198.790€, FR0000031684
0,3%198.230€, DE000ENAG999
0,2%193.949€, FR0000130213
0,2%192.910€, ES0175438003
0,2%191.241€, FR0000133308
0,2%180.116€, DE000A2GS401
0,2%184.401€, FR0010313833
0,2%174.292€, DE000TUAG000
0,2%119.777€, FR0000121667
-
14 VENTAS
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
Acciones|GDF SUEZ
FR0010208488
Acciones|LVMH
FR0000121014
Acciones|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
NL0000235190
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
Acciones|LOOKERS PLC
GB00B17MMZ46
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
Acciones|INCHCAPE PLC
GB00B61TVQ02
Acciones|TARKETT
FR0004188670
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|BMW
DE0005190003
-
5 COMPRAS
0,2%174.600€, BE0974313455
0,2%164.640€, FR0000121485
0,2%152.875€, NL0000226223
0,2%134.960€, IT0004176001
0,2%125.085€, GB00BRS65X63
-
14 VENTAS
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15
IT0005028003
Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01
IT0005030504
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1
XS0439945907
Acciones|UNILEVER PLC
NL0000009355
Acciones|ESSILOR INT.
FR0000121667
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
Acciones|RESTAURANT GROUP
GB00B0YG1K06
Acciones|TALGO S.A.
ES0105065009
Acciones|EUTELSAT SA
FR0010221234
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
Acciones|OUTOKUMPU OYJ
FI0009002422
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION
ES0126775032
Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
GB00B1VYCH82
-
13 COMPRAS
0,3%260.800€, JE00B4T3BW64
0,3%230.043€, CH0043238366
0,3%Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
227.125€, NL0012866412
0,3%220.200€, DE000SHA0159
0,3%225.260€, NL0010273215
0,2%214.250€, FR0012757854
0,2%210.900€, DE000A1EWWW0
0,2%Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION
200.000€, ES0126775032
0,2%191.649€, IM00B7S9G985
0,2%Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
162.586€, GB00B1VYCH82
0,2%155.420€, DE0005190003
0,2%152.300€, FR0000121014
0,2%Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
137.323€, NL0000009538
-
9 VENTAS
Acciones|INGENICO
FR0000125346
Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000120966
Acciones|MARINE HARVEST
NO0003054108
Acciones|PEARSON PLC
GB0006776081
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
Acciones|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006