UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,26% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,51% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 4,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,69% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,45% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,37% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,85% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,83% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 2,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,93% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,91% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,76% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,57% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 1,40% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,39% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 1,23% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,13% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,11% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,10% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,07% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,00% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,95% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,88% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,77% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,72% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,68% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,68% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,65% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,65% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,60% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,60% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,59% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,56% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,46% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,43% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,43% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,43% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,42% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,42% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,41% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,40% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,40% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,39% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,38% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,38% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,36% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,36% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,35% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,34% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,34% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,33% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,32% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,32% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,31% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,31% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,31% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,30% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,30% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,29% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,29% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,29% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,29% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,29% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,28% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,28% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,28% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,28% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,27% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,27% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,26% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,26% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,25% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,25% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,25% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,25% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,25% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,24% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,24% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,23% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,23% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,23% |
| Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,23% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,22% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,22% |
| Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC | GB00B1VYCH82 | 0,18% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,17% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo