UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 18,72% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,500|2010-07-01 | ES00000122D7 | 13,39% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 12,54% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 9,52% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 8,38% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 5,05% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 4,74% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,41% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,46% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,49% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,34% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 2,27% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,26% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,30% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,06% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,83% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,67% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,58% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,24% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,22% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,22% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,18% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,14% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,13% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,13% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,13% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,12% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,11% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,10% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,07% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,06% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,06% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,06% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,06% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,05% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,04% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,04% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,03% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,03% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,03% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo