UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036

Patrimonio 78.247.217€
Partícipes 3.457
Patrimonio por partícipe 22.634,43€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 ES0000012866 18,72%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,500|2010-07-01 ES00000122D7 13,39%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 12,54%
Bonos|EON|4,750|2010-11-25 XS0400467121 9,52%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 ES00000120L4 8,38%
Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 XS0400200043 5,05%
Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 ES0000095903 4,74%
Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 PTBEMPOE0018 4,41%
Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 3,46%
Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 ES0313679450 2,49%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,34%
Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC ES0105336038 2,27%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,26%
Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- XS0408528833 1,30%
Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- ES0113211835 1,06%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,83%
Acciones|REPSOL-YPF ES0173516115 0,67%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,58%
Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. ES0167050915 0,24%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 0,22%
Acciones|ARCELOR LU0323134006 0,22%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790531 0,18%
Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. ES0116870314 0,14%
Acciones|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 0,13%
Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA ES0140609019 0,13%
Acciones|BANCO SABADELL ES0113860A34 0,13%
Acciones|LET´S GOWEX ES0158252017 0,12%
Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA ES0173093115 0,11%
Acciones|ACCIONA, S.A. ES0125220311 0,10%
Acciones|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,09%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,08%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,07%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,07%
Acciones|INDRA ES0118594417 0,07%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 0,07%
Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA ES0147200036 0,06%
Acciones|IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 0,06%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,06%
Acciones|EBRO PULEVA ES0112501012 0,06%
Acciones|GRIFOLS ES0171996012 0,05%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO ES0115056139 0,05%
Acciones|OBRASCON ES0142090317 0,04%
Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y ES0122060314 0,04%
Acciones|ABENGOA ES0105200416 0,03%
Acciones|TELECINCO S.A ES0152503035 0,03%
Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID ES0130670112 0,03%
Acciones|BANESTO ES0113440038 0,03%
Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, ES0182870214 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

78,2M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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