UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 20,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 13,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 9,17% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,950|2011-04-01 | ES00000122T3 | 7,51% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 5,36% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 5,10% |
| Bonos|BANCO ESPIRITU SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,80% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 4,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,28% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,17% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 2,02% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,91% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,68% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,41% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,24% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,02% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,98% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,71% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,67% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,64% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,60% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,24% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,23% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,20% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,20% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,18% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,18% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,17% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,17% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,13% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,08% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,08% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,08% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,07% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,07% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,06% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,06% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,06% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,06% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,05% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,05% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,03% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo