UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,92% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,27% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,71% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,45% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,08% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,72% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,13% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,82% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,82% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,54% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,43% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,40% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,21% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,11% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,87% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,82% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,74% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,74% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,72% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,70% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,68% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,66% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,63% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,61% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,59% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,56% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,48% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,42% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,41% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,41% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,41% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,41% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,39% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,36% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,35% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,34% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,30% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,29% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,29% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,25% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,24% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,24% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,23% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,23% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,23% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,23% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,23% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,23% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,23% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,20% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,20% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,19% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,19% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,18% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,17% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,16% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,13% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,12% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,11% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,11% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,10% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,10% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,09% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo