UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 2,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,89% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,41% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,25% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 10 06 | 2,14% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,01% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|0,500|2025-02-1 | DE0001102374 | 2,00% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,97% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,89% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 1,83% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,70% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,54% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,43% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,31% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,19% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,19% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,16% | |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,08% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 0,88% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,87% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,82% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,79% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,79% |
| Bonos|CARREFOUR|0,875|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,79% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,725|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,78% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVI.|0,533|2019 | XS1070235004 | 0,78% |
| Bonos|AT&T|0,462|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 11 | 0,78% | |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,74% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 0,70% | |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,69% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 23 | 0,68% | |
| Bonos|THE PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,62% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,62% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,62% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,62% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,61% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER | ES0113900J37 | 0,60% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,60% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,59% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERTIFICATE | NL0000303600 | 0,58% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,56% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,56% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,55% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 0,53% |
| Acciones|BANQUE NATIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,52% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,51% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,51% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,49% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,49% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,48% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,48% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,47% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,46% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE BV|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,44% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,43% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 0,43% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,42% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,42% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,41% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,41% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,41% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,39% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,39% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,34% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,34% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,33% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,32% |
| Bonos|BMW|3,625|2018-01-29 | XS0653885961 | 0,31% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,31% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 0,28% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,27% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,26% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,24% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,24% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,22% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,22% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 0,22% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,22% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,21% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,20% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,20% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | DE000A1J5RX9 | 0,19% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,19% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,19% |
| Bonos|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,125|2025- | XS1219462543 | 0,19% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,17% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,12% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00BYTBXV33 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,11% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,11% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,11% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,11% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,10% |
| Acciones|MEDIASET | IT0001063210 | 0,09% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,09% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,07% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo