UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,39% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,54% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 5,35% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,25% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,18% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,79% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,73% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,71% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,52% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,88% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,69% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,61% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,41% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 1,15% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,08% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,06% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,92% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,87% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 0,85% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,84% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,82% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,80% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,76% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,71% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,65% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,63% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,62% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,59% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,57% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,53% |
| Obligaciones|METSO OYJ|1,125|2024-03-13 | XS1626574708 | 0,53% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,53% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,51% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,51% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,45% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-06-23 | XS1113441080 | 0,45% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,45% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,43% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,42% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,42% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,41% |
| Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,41% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,41% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,40% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,40% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,39% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,39% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,39% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,39% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,38% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,38% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,38% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,36% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,36% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,36% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,36% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,35% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,35% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,35% |
| Bonos|BHARTI AIRTEL INTERN|3,375|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,35% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,34% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,33% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,32% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,32% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,32% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,32% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,30% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,30% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,30% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,29% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,29% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,29% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,29% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,29% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,28% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,28% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,27% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,26% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,25% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,25% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,24% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,24% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,23% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,22% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,21% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,20% |
| Bonos|PEARSON PLC|1,875|2021-05-19 | XS1068765418 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo