UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,38% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 5,32% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 5,21% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,26% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 2,15% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 2,10% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,87% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 1,71% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,69% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 1,51% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,01% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 0,93% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,88% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,87% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,84% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,82% |
| Bonos|BMW|2,625|2024-01-17 | XS1015217703 | 0,78% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,78% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,76% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,76% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,547|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,76% |
| Bonos|CARREFOUR|0,625|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,75% |
| Bonos|AT&T|0,279|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,75% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,326|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,75% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,69% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,68% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,68% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,64% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,64% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,63% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO.|2,000|2022-08-16 | XS0816704125 | 0,63% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,61% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,61% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,61% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,61% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,60% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,59% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,59% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,59% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,59% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,55% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,55% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,55% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,55% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,54% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,54% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,53% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,53% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,51% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,51% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,49% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,46% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,46% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 0,45% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,45% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,45% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,45% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,43% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,43% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 0,42% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,41% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,625|2025-04-09 | XS1485532896 | 0,41% |
| Bonos|HEINEKEN NV|2,125|2020-08-04 | XS0811554962 | 0,40% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,40% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,39% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,39% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,39% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,39% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,39% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,36% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,36% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | GB00B1QH8P22 | 0,35% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,33% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,33% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,32% |
| Bonos|UNILEVER PLC|0,500|2024-04-29 | XS1403014936 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Bonos|GRUPO FERROVIAL, S.A|0,375|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,31% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,30% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,27% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,27% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,26% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,26% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|3,875|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,25% |
| Acciones|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,25% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,25% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,23% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,22% |
| Bonos|RED ELECTRICA ESPAÑA|1,125|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,22% |
| Bonos|IBERDROLA, S.A.|1,125|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,22% |
| Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI | ES0105025003 | 0,22% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,22% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,21% |
| Bonos|MCDONALD'S CORP|0,500|2021-01-15 | XS1403263723 | 0,21% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,10% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,19% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,18% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,16% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,13% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,13% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 0,13% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,11% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,11% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,11% |
| Obligaciones|AKZO NOBEL|1,125|2026-04-08 | XS1391625289 | 0,11% |
| Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,11% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,03% |
| Acciones|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo