UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,33% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,70% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,08% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,73% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,21% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 2,10% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,82% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,66% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,65% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,62% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,57% | |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,43% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,39% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,37% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,13% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 1,11% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,99% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 11 | 0,94% | |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,87% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,86% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,85% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|2,000|2020-09 | XS0968316256 | 0,85% |
| Bonos|UNILEVER|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,84% |
| Bonos|TOYOTA|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,84% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,84% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,82% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,81% |
| Bonos|DANONE /DANO|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,81% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,80% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,79% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,75% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 0,74% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 0,70% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,70% |
| Bonos|SIEMENS|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,69% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 0,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,67% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,66% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,58% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,57% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 | ES0378641130 | 0,56% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,56% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,53% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,53% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,51% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,50% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,48% |
| Bonos|CARREFOUR|4,000|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,46% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,44% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,43% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,42% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,40% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,40% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,40% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,39% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,32% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,30% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,28% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,28% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,28% |
| Bonos|KUTXA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,28% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,27% |
| Bonos|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,26% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,26% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,25% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,21% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,20% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,20% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,19% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,19% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,19% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,18% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,17% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,17% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| Acciones|PEUGEOT FRANCIA | FR0000121501 | 0,14% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,13% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,13% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,13% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| Acciones|INFINEON TECH | DE0006231004 | 0,13% |
| Acciones|ALCATEL PARIS | FR0000130007 | 0,12% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,12% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,12% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,12% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,12% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785802 | 0,11% |
| Acciones|BANCO BPI | PTBPI0AM0004 | 0,09% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,08% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo