UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,13% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,74% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,60% |
| Bonos|MERRYL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 3,37% |
| Bonos|PHILIP MORRIS|7,500|2014-01-24 | XS0410058746 | 3,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,07% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,01% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|4,500|2014 | ES0302761012 | 2,62% |
| Bonos|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 2,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,50% |
| Bonos|AEROPORT PARIS|4,100|2013-03-11 | FR0000472987 | 2,38% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 2,03% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 | ES0378641122 | 1,94% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,69% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,67% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,51% |
| Bonos|ICO|4,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,48% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,750|2016-04-04 | XS0612837657 | 1,39% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,34% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,22% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 1,04% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,98% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,85% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,81% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,79% |
| Bonos|ENEL SPA|4,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,68% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 0,66% |
| Bonos|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,66% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,66% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,66% |
| Bonos|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,65% |
| Bonos|ICO|1,934|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,63% |
| Bonos|CAJA MAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,62% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,61% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,61% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 0,59% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 0,58% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,57% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,57% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|3,625|2018-01 | XS0653885961 | 0,54% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 0,48% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 0,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,45% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,43% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,39% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,39% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,37% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,34% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 0,33% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,30% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,30% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,29% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,27% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,27% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,27% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,25% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,24% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,23% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,22% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,22% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,20% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,19% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,19% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,16% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,15% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,14% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,11% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,11% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,10% |
| Acciones|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,10% |
| Acciones|CREDIT SUISE GROUP | CH0012138530 | 0,10% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,09% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo