UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 17,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 15,11% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 8,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,000|2011-10-03 | ES00000122D7 | 7,64% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 6,07% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 5,71% |
| Acciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,89% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,07% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,91% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,18% |
| Acciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0105336038 | 1,82% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,73% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,54% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,29% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,98% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,92% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,80% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,65% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,61% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,60% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,24% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,23% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,22% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,21% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,19% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,16% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,16% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,13% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,11% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,11% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,08% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,06% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,06% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,06% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,05% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,05% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,04% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,04% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,04% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,02% |
| Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0613211921 | 0,02% |
| Derechos|CAIXA BANK | ES0640609915 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo