UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,72% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,57% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,33% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 5,41% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,32% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 5,00% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 4,77% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,22% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 1,54% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,27% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,07% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,07% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,95% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,94% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,94% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,92% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,80% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,75% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,65% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,63% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,58% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,55% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,53% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,50% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,49% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,39% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,39% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,37% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,37% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,36% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,35% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,35% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,34% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,33% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,33% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,33% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,32% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,32% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,31% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,30% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,29% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,29% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,28% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,28% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,28% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,27% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,27% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,27% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,27% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,26% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,26% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,26% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,26% |
| Acciones|VOLKERWESSESL | NL0012294466 | 0,26% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,26% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,25% |
| Acciones|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,25% |
| Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT. | CH0012032048 | 0,25% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,25% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,25% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,25% |
| Acciones|DNB NOR BANK ASA | NO0010031479 | 0,25% |
| Acciones|COCA COLA | CH0198251305 | 0,25% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,25% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,25% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,25% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,25% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,25% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,24% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,24% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,23% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,23% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,22% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,21% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,21% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,20% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,19% |
| Acciones|OSRAM | DE000LED4000 | 0,19% |
| Acciones|GIMA TT SPA | IT0005279143 | 0,18% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 0,17% |
| Acciones|KOENIG & BAUER | DE0007193500 | 0,14% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo