UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175858036
| Patrimonio | 78.247.217€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.457 |
| Patrimonio por partícipe | 22.634,43€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 17,42% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 17,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 9,62% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 6,64% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 6,22% |
| Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 5,89% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,21% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 | ES0L01212148 | 3,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,16% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|4,875|2014- | XS0408528833 | 1,75% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,75% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,53% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,38% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 0,85% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,83% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,73% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,58% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,55% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,37% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,34% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,27% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,25% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,22% |
| Acciones|LET´S GOWEX | ES0158252017 | 0,20% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,16% |
| Acciones|ACTIV. CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,15% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,15% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,14% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,14% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,14% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307039 | 0,12% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,12% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,10% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,09% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,08% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,06% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | ES0130670112 | 0,05% |
| Acciones|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y | ES0122060314 | 0,05% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,05% |
| Acciones|TELECINCO S.A | ES0152503035 | 0,05% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,02% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO S.A, | ES0182870214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo